ミークが止まらない。耐えるフェーズに入りましたが、ポートフォリオは入れ替えました。

お疲れ様です、INAGIです。

昨日の「キオクシア倍返し」の興奮から一夜明け、今日は現実を突きつけられる一日でした。
主力が崩れ、含み損が拡大しています。

しかし、ただ打たれていたわけではありません。
「ダメなものは切り、イケるものに入れる」。
ポートフォリオの手術を行いました。

📉 我慢の刻：ミーク（332A）

まずは悪い報告から。
主力のミークが-5.54%とだいぶ下がってしまいました。米国からのSaaSショックが波及したものと思われますが、ミークはむしろAI時代に成長する企業なので、狼狽えず持ち続けます。

ポートフォリオに占める割合が大きいだけに、ここの下落は資産全体に響きます。
今はジタバタしても仕方がない「耐えるフェーズ」だと割り切っています。
会社自体の成長性が消えたわけではないので、嵐が過ぎるのを待ちます。

一方で、見切りをつけたのがインテグラルです。
こちらは株価の下落というより、自分の中で描いていた東洋エンジニアリングと合わせた「上昇ストーリー」が崩れたため、損切りしました。

「ストーリーが崩れたら切る」。
これを徹底しないと、塩漬け株の量産になってしまいますからね。
損切りが遅く、4万円の勉強代となってしまいました。

空いた枠で、新しい風を入れました。

住友電工（5802）
- 買値：7,901円 × 200株
- 理由：インドと米国の関税関連、電線需要や業績期待など、今の相場で強さを発揮できると判断しました。
キオクシア（Kioxia）
- 買値：20,500円
- 理由：昨日爆益をくれた相棒です。一度利確しましたが、まだ上値余地があると見て再エントリーしました。